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业界资讯

大同煤业(601001-玻璃钢负压风机

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  大同煤业股份有限公司

  2012年年度报告摘要

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载

  于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

  股票简称大同煤业股票代码

  股票上市交易所上海证券交易所

  联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

  姓名钱建军李菊平

  电话

  传真

  电子信箱

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  本年(末)比上

  2012年(末)2011年(末)年(末)增减2010年(末)

  (%)

  总资产21,520,872,290.5620,375,185,087.215.6216,967,060,472.93

  归属于上市公司股东的

  9,280,514,607.2711,186,125,626.25-17.049,316,197,252.34

  净资产

  经营活动产生的现金流

  866,884,692.723,071,989,231.58-71.783,592,264,095.02

  量净额

  营业收入17,279,987,380.4416,140,084,523.787.0610,453,809,987.39

  归属于上市公司股东的

  62,630,199.,154,089.30-91.171,303,649,222.27

  净利润

  归属于上市公司股东的

  扣除非经常性损益的净49,331,495.511,034,236,950.34-95.231,278,141,798.48

  利润

  加权平均净资产收益率减少5.67个百

  0.676.3413.40

  (%)分点

  基本每股收益(元/股)0.040.42-90.480.78

  稀释每股收益(元/股)0.040.42-90.480.78

  2.2前10名股东持股情况表

  1

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  单位:股

  年度报告披露日前第5个交易

  报告期股东总数179,,611

  日末股东总数

  前10名股东持股情况

  持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数

  股东名称股东性质持股总数

  (%)件股份数量量

  大同煤矿集团有限

  国有法人60.481,012,200,000无

  责任公司

  港口集团有限

  国有法人1.5926,592,080无

  公司

  煤炭科学研究总院国有法人0.406,648,020无

  中国银行股份有限

  公司-嘉实沪深

  其他0.325,306,069无

  300交易型式

  指数证券投资基金

  中国人寿保险股份

  有限公司-分红-

  其他0.284,666,087无

  个人分红-005L

  -FH002沪

  大同市新通实业有

  国有法人0.233,800,000无

  限责任公司

  上海宝钢国际经济

  国有法人0.223,600,000无

  贸易有限公司

  大同市地方煤炭集

  国有法人0.213,500,000无

  团有限责任公司

  长江证券股份有限

  公司客户信用交易其他0.213,475,142无

  担券账户

  中国工商银行股份

  有限公司-华泰柏

  瑞沪深300交易型其他0.183,068,309无

  式指数证券投

  资基金

  公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东不存

  在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

  上述股东关联关系或一致行动

  的一致行动人;公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关

  的说明

  系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管

  理办法》的一致行动人。

  2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  2

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  三、管理层讨论与分析

  1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年,公司领导班子团结带领广大干部员工,,攻坚克难,面对煤炭市场

  下半年突然走低、价格下滑的不利形势,制定并实施了一系列行之有效的应对措施。

  主要指标完成情况如下:

  主营业务收入:完成130.75亿元,比上年降低6.70%;

  煤炭产量:完成3819万吨,比上年增长6.26%;

  煤炭销量:完成2710万吨,比上年增长14.01%;

  煤炭平均售价:为479.52元/吨,同比降低34.63元/吨;

  利润总额:完成15.34亿元;

  净利润:完成9.50亿元;

  员工人均年收入:达到元,同比提高19.15%。

  全面总结2012年的工作成绩,主要有以下方面:

  一、新井建设与一对一矿井接续整体推进,保持了煤炭主业的良性发展

  1、新建矿井项目快速落地

  在已经建成塔山的基础上,色连煤矿试生产,克服影响建设的各种不利因素。加快了梵

  王寺矿井建设。

  2、一对一矿井接续扎实推进

  通过采取一对一过渡接替的措施,缓解了接替紧张的局面。四老沟矿本部石炭系延深

  已开工。同家梁矿石炭系延深也正在做前期准备工作。煤峪口接续高庄正在做资源配置工作。

  忻州窑接续辛屯,规划2017年建成试产。

  3、着力调整矿与矿之间的压茬关系,强化边角煤开采,实现精采细采

  一是理顺了煤峪口、同家梁、忻州窑等与同煤集团同忻矿侏罗、石炭两系煤层的开采关

  系,延长了老矿井服务年限;

  二是加大了边角煤、弃采煤的开采力度。

  三是以提高单进水平为突破口,调整矿井采掘衔接比例关系,保障了公司生产矿井的接

  替。

  四是从生产条件、机电设备、矿井检修、安全保障等多方入手,超前预测分析,实现了

  效益最大化。

  4、高新技术装备助力矿井安全生产

  一是积极推广应用三维地球物理信息系统,为安全生产提供了科学基础数据。

  二是数字化矿山技术在塔山等主力矿井安全生产中发挥了突出作用,并在全公司推广。

  3

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  三是生产装备实现了现代化、高端化、大型化。塔山投入使用了大采高综放装备。塔山

  矿井的主推广应用了世界一流的多点驱动、变频控制技术,实现了无间隙调速。

  二、园区化布局与新兴产业跟进紧密结合,拓展了非煤产业发展的新领域

  1、煤化工产业迅速推进。10万吨活性炭完成了当年计划土建工程量。

  2、物流贸易产业成绩凸显。以国际贸易公司为平台,做实了物流贸易工作。注册成立

  了同煤秦发公司,进一步扩大了港口贸易。

  三、专业化、全覆盖、抓重点、严考核,构建大安全管理格局,确保了安全生产的

  平稳有序

  1、推行安全系统管理,形成了责任明确、逐级负责、倒挂考核的管理格局。

  成立了安全专业委员会,实现了井上井下安全管理全覆盖。制定了包保和五人小组制度,

  责任得到有效落实。创新了一季一活动、一月一主题,安全隐患得到专项治理。

  2、深入开展打非治违专项行动和集中清理整治,深化了依矿。按照一矿一策、

  一事一议、十完善和六大系统要求,下大力气对水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害

  进行重点防治。更新了防治水装备。塔山地面抽放系统建设正在推进;所有掘进巷道全部实

  施了支护编码管理和顶板离层动态监测系统,所有综采工作面的超前支护全部实施了长钢梁

  三柱支护;加大了煤尘治理力度,本部矿井综采工作面安装了支架自动喷雾

  和采煤机负压二次降尘装置,燕子山等矿上马了湿式除尘风机设备。

  3、强化了安全责任考核。推行了30%安全绩效工资考核,出台了《标准岗考核办法》、

  隐患定价考核、安全红线管理等考核办法,完善了大安全考核运行机制,进一步规范

  了安全管理,强化了责任落实。

  四、六抓六保多措并举,三降成本减少支出,有效应对市场不利形势

  针对国际、国内经济下行、市场下滑的不利因素,深入贯彻落实全省稳增长、促转型

  的工作部署,审时度势、科学决策,制定了六抓六保应对措施,针对性出台了增产、增

  销、提价、节支、融资、加强资金计划管理的6项经营措施和进一步加强经营管理的13条

  补充措施。

  1、抓销售、保收入。

  一是扩市场。公司主要领导亲自抓运销、访用户、跑市场,针对性地实施了市场调研,

  确立了抱团取暖、合作双赢、建立长期合作关系的应对策略,稳定了老用户、大用户。成

  功开发了一批新用户和新市场,改变了单一电力的用户结构,增加了销售量。

  二是稳价格。实施了销售、配煤销售、拍卖销售、一矿一策销售等组合拳措施,

  推行煤炭销售分片包干责任制,确保价格稳定。

  三是保外运。积极争取铁支持,了车皮供应,合理调整车皮流向,确保本部日均

  装车量。

  四是提煤质。强化了源头洗选,科学制定了配煤方案,实行火车装运配煤和港口装船配

  煤,将低热值煤与高热值煤搭配销售。加大了煤质优势宣传力度和喷吹煤开发力度,合理进

  行配煤配销,提高了煤炭附加值。

  2、抓回款、保工资。采取分片包干、专人驻厂盯回款,确保销售资金安全,实现当期

  货款全额回收,了员工工资稳中有升。

  3、抓节支、保利润。强化了成本控制,先后三次下调吨煤成本考核指标,合理压缩了

  维简、大修等各项自有资金费用,进一步优化投资,严格审批控制资金计划,进一步规范了

  设备、材料的集中招标采购,下半年消化煤价下跌、工资增长和物价上涨等增支减收因素,

  有效缓解了经营压力。

  4、抓生产、保衔接。制定了增产增销措施,生产系统全力抓好矿井、盘区、工作面

  的一对一衔接,深挖潜力,精采细采,日清月结,煤源。先后三次调整产量指标,通

  4

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  过上量增销了整体效益。

  5、抓现场、保安全。严格落实安全生产包保责任制,强化了机电、支护、运输等重

  点环节的现场管理,狠抓了瓦斯、防治水、顶板、煤尘、提升等重点环节的现场安全,在煤

  炭产量大幅提升的基础上,保持了安全低控水平。

  6、抓融资、保投资。充分发挥各级融资主体的作用,多渠道、多形式融资,了发

  展资金不断链,重点项目有序推进。

  五、多渠道融资、多方面、大力度创新,增添了企业发展的新活力

  1、广泛拓宽融资渠道。根据公司发展需要,疏通融资渠道,合理搭配融资品种和方式,

  启动了中期贷款的融资方案。财务公司的成立,为实现资金的统一结算、统一运作、统一管

  理和风险控制搭建了新的平台。

  2、创新使公司焕发新活力

  一是持续推进了子公司建设。强化了子公司经营考核,逐步实现了体制顺畅、运转高效

  的运行模式。

  二是聘请了高端的战略、金融、煤化工等方面的专家,完善了决策、咨询、论证制度。

  三是创新了人才队伍建设,制定了《人才中长期发展规划纲要》,推行了首席专家和首

  席工程师制度,制定了高精尖人才引进办法,放宽了专业技术干部任职年限。

  四是强化了科技创新研发力度。调度信息指挥中心视频会议系统投入使用,塔山两化融

  合数字化矿山示范项目初具规模。

  2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、宏观经济增速放缓导致煤炭下游需求承压,煤炭价格下降,煤炭需求增幅出现下滑。

  煤炭是中国重要的基础性能源,约占能源消费总量的70%。2012年由于经济增速放缓、

  水电出力增加等因素影响,火电发电量速增下降,煤炭需求增幅出现下滑。2013年预计中

  国经济将继续保持稳健发展,电力、钢铁、化工、建材等相关行业也将保持较快增长,带动

  煤炭需求继续增加。

  2、煤炭资源整合持续推进,煤炭行业集中度不断提高,煤炭产能加速。

  近年来,中国大力推进煤炭资源整合和煤炭行业结构调整,行业集中度逐年提高。

  根据《煤炭工业发展十二五规划》目标:十二五期间,通过兼并重组,全国煤炭企业数

  量将控制在4000家以内,平均规模提高到100万吨/年以上;将以大型化煤炭企业为开发主

  体,重点建设一批大型矿区;将形成10个亿吨级、10个5000万吨大型煤炭企业,产量占

  全国的60%以上。

  近几年煤炭行业投资保持了高速增长,随着主要产煤省区新建、在建和整合矿井陆续建

  成投产,煤炭产能快速。根据国家统计局2013年2月22日发布的《2012年国民经济

  和社会发展统计公报》,2012年中国原煤产量36.5亿吨,同比增长3.8%。近几年煤炭行业

  投资保持了高速增长,随着主要产煤省区新建、在建和整合矿井陆续建成投产,煤炭产能快

  速。

  3、煤炭运输瓶颈制约行业发展,十二五期间国家将加大煤炭运输通道建设,运输压

  力将有所缓解。

  根据中国煤炭工业发展十二五规划,到2015年,中国铁规划煤炭运力30亿吨。根

  据铁部门数据,2012年全国铁煤炭发运量22.6亿吨,与规划目标有较大差距,煤炭外

  运仍存在瓶颈制约。2013年由于部分运煤干线完成,以及多余客运专线投运后,一定

  程序上了货运能力,预计煤炭铁运力将会有所增长。

  4、随着行业集中度的提高和重点电煤与市场煤价格的靠拢,逐步放开了对电煤价

  5

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  格的干预措施,煤炭价格的形成机制已基本实现了由计划向市场的过渡。

  2012年12月,国务院办公厅印发了《关于深化电煤市场化的指导意见》(国办发

  【2012】57号),取消电煤价格双轨制和重点合同;国家发改委发布了《关于解除发电用煤

  临时干预措施的通知》(发改价格【2012】3956号),自2013年1月1日起解除对电煤价格

  的临时干预。

  (二)公司发展战略

  公司十二五规划的总体思是继续壮大煤炭主业,大力发展非煤产业,实施大集团战

  略。

  1、煤炭方面,公司将积极推进资源获取,要通过实施走出去战略,争取国内、国外

  资源,做好战略储备。

  2、贸易方面,公司将充分利用现有采购、仓储资源,把贸易工作与招标采购、物资仓

  储工作有机结合,推动物流贸易工作的大发展。要提升仓库现代化装备,充分利用铁、公

  、场地的优势,建成面向所有采掘工业用户的工业物资储备。下属子公司大同煤业国

  际贸易有限公司将抓紧完善各类经营资质,通过与秦发集团的码头合作,扩大港口贸易量,

  搞好煤炭进口及销售业务。

  3、新兴产业方面,公司充分利用好综改配套实验区的政策,继续完善塔山循环经济

  园区建设,作为全省唯一一家推荐示范园区,争取列入国家循环化备选园区,享受更多

  的有利政策,创造更大的经济效益。

  (三)经营计划

  2013年全年预计主要经济指标:煤炭产量确保3643亿吨以上;煤炭销量确保2646亿

  吨;主营业务收入确保万元。

  一、发挥三大优势,培育同煤核心竞争力,确保新同煤可持续发展

  1、发挥以千万吨级矿井为龙头的安全高效矿井发展优势

  一是加快新建矿井建设,整体配套,上产量、创效益。塔山完成公司下达的产量任务,

  同时完善洗煤厂。加速色连投产达效,完成210万吨。落实梵王寺的施工进度,井筒二

  期工程要快速推进。

  二是延深井、技改矿要快速施工。继续推进同家梁、四老沟矿井的延深工程;四老沟矿

  石炭系延深进入矿井建设二期工程,同家梁矿进入三期工程。

  三是抓实抓好资源获取。与省、地市积极汇报,争取探矿权给予公司支持;加

  快推进国内外资源的获取工作。

  四是调整六项结构。

  一要在总产量提升的情况下,调整产量结构。调整新建井与在建矿井的产量任务。

  二要合理调整股比结构。通过调整梵王寺矿井的股比结构,切实增加公司效益。

  三要加快调整规模结构。同家梁、四老沟等延深矿井的规模定位都要充分考虑盈亏平衡

  点,力争盈利运行。

  四要加快调整管理结构。不断增强科技创新力度,增加科技投入,开展小煤柱留设、支

  护方式优化等方面的研究和实践,最大限度地降低生产成本。

  五要调整队伍结构,以适应公司多业并举,快速发展的要求。

  六要调整工资分配结构。推行岗位工资+绩效工资+励的分配办法,加大活工资比例,

  金与安全、效益、重点工作挂钩考核,在完成各项指标的前提下,确保职工收入水平不低

  于上年度。

  2、发挥集约、绿色、多元、低碳的循环经济发展优势。

  以塔山园区为典范,以黑色煤炭、绿色开采;循环经济、吃干榨净;高碳产业、低碳

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  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  技术为径,创新思维,大胆探索,着力推进循环经济园区建设。塔山园区进一步提升技

  术含量和水平,引领公司乃至全国煤炭行业循环经济园区建设。

  二、突出三大重点,确保增收创效

  1、狠抓销售龙头。按照保市场、保价格、保回款的工作要求和提售价、增销量、扩

  市场、拓品种、创效益的工作思,公司煤炭销量完成2646亿吨。

  一是总承包。对运销部实行销售量、销售收入、销售费用和工资总承包。在完成对公司

  承包的销售量、销售收入、销售费用的基础上实行台阶加。二是保价格。利用电煤价格并

  轨契机,除对老户老量在价格上给予一定的优惠外,其余用户全部执行市场价;继续捆

  绑销售、地销煤竞拍销售、港口配煤销售,提高煤炭售价。三是增销量。老用户扩量,新用

  户增量,北煤南运拓量,加大开发京津唐及山东市场的工业用煤。四是拓品种。做好开发新

  品种及洗煤创收增效,通过开发三分之一焦煤以及提高煤质,生产出符合用户要求的洗精煤,

  提高售价;五是扩市场。以电力市场为主阵地,以冶金、化工、建材、居民生活用煤为补充,

  全面占领煤炭下游四大用煤行业的煤炭市场份额。六是保回款。按区域划分,指标分解、责

  任到人的办法,确保当期煤款100%回收。七是争运力。密切港矿协作,积极争取运力计

  划,扩大港口吞吐量。巩固京津唐地区流向,开辟、、,河南沁北等铁

  流向。八是提煤质。从源头上把好产品质量关,做好煤炭产品的洗选和加工,真实、准确

  反映煤质化验指标,煤质监测中心加强煤质考核,加大罚力度。

  2、强化经营管理。突出保资金、保利润的双保重点,继续强化增产节约、挖潜堵漏、

  紧缩开支的措施。试点推行全面预算管理,继续完善公司内控制度。对各单位实行正算账,

  推行全面预算管理,把利润作为业绩考核的主要内容,切实由生产型向生产经营型转变。加

  强资金使用管理,强化计划外资金审批控制,严格执行五项费用计划。按照统筹兼顾、

  突出重点、有保有压的原则,合理安排资金计划,集中资金办大事,项目建设正常推

  进。要树立精打细算过紧日子的思想,继续加大节支降耗力度,切实加强成本费用控制,

  抓好修旧利废和回收复用,降低储备资金,对材料配件和机电设备进行量价双控,确保完

  成经营目标。

  3、注重科技创新和人才培养

  一是大力实施科技创新战略。以国家级创新型企业试点为契机,切实推动企业由资源驱

  动型向创新驱动型的转变;继续围绕企业安全生产的重点领域,按照三类科研项目要求,

  在动压开采、小煤柱留设、瓦斯抽放手段、地测防治水、机电设备研发等方面开展分项目、

  分领域探索研究。

  二是抓紧抓才接续。引才与引智并举,探索建立人才的引进和交流制度;继续

  拓展高端培训,启动百千万人才工程;全面开展干部上、培训到现场工作。启动首

  席技能大师评选工程;加大人才创建力度。

  三、构建融资平台,为企业发展提供资金保障

  1、全力发挥公司融资功能。在完成30亿元中期票据融资的基础上再发行公司债券。采

  用一矿一策实施方案,积极探索收购集团公司股份制矿井的股权。

  2、积极推进子公司融资工作。各子公司要通过发行企券、设备融资租赁、采矿权

  抵押融资等方式,实现再融资。

  3、积极发挥财务公司功能。实行资金集中管理,降低财务费用,提高资金使用效率。

  发挥财务公司强化资金预算管理的作用,规范资金使用渠道,提高资金使用效率,降低融资

  成本和融资风险。

  四、实施板块化,完善以效益为中心的经营管理机制

  1、着力抓好资产盘活工作。对报废在用的设备进行评估有效利用,对闲置设备进行修

  理、调剂、盘活和使用,对闲置无用的设备进行置换或转让。对全公司各类资产进行摸底调

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  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  研,分类排队,对于能盘活的资产实行项目化管理,按照效益最大化的原则,依法进行评估、

  报废、置换、整合、处置。按照一一策的原则,对流动资产采取置换、有偿使用、抵账、

  抹账等形式进行盘活。抓好无形资产的、开发和利用。

  2、着力推进区域化管理。针对公司地域跨度大的实际,构建属地化、区域化、一体化

  管理模式,使企业在区域内更具影响力。加快推进产、运、销一体化,逐步形成板块化运作

  体系。

  3、着力推进洗煤厂专业化管理。以客户为中心,不断加强煤炭产品的改性提质研究,

  以市场需求为导向,加大产品开发力度,提高产品附加值和经济效益。

  4、着力推进铁市场化运营。按照新建、、控股、联营、市场化运作的总体目

  标,利用铁道部网分离之机,谋划控股、参股、联营,整合相关铁运煤通道,助推

  企业转型跨越发展。

  5、着力推行内部市场化。要在公司与各子(分)公司之间、各子(分)公司与下

  属各矿和单位之间以价格为纽带,划小核算单位,统一结算方式,将现行的以矿为核算单位

  划为以区队、班组为核算单位,逐步建立统一的内部价格体系,加强管控,提升效益。

  6、加快推进材料、配件物流贸易产业化。

  五、提振新兴产业,构筑企业多元化发展新模式

  1、稳妥推进煤化工产业。10万吨活性炭项目中的1万吨破碎炭、4万吨脱硫脱硝炭生

  产线年底投产。

  2、全力做实物流贸易。一是以国际贸易公司为平台,全面推进同煤秦发控股公司的经

  营运作,深入做好上海煤炭交易中心项目和江苏泰州码头配煤场项目的考察和研究。二是利

  用大物资集中采购为支撑,依托公司东临京津、南连豫鲁、西接陕甘、北靠蒙疆的地理

  优势,充分发挥自身市场渠道、客户资源和采购规模的竞争优势,以提高物流效率、优化中

  间环节、降低物流成本为核心,将贸易与物流相结合,形成完整高效、国内一流的物流服务

  供应链。逐步实现由传统物流向现代物流、由企业物流向社会物流、由国内经营向国际化经

  营的三大转变。

  六、贯彻一号文件,落实九项措施,夯实安全根基

  1、完善大安全体系。走安全发展之,要构建生命安全、健康安全、社区安全、形象安

  全的新体系,通过安委会及专业委员会,按照系统运作模式,明确责任、管理、

  监管三个主体,落实一岗双责,实现安全生产稳定好转。

  2、加强安全文化建设。不断丰富、拓展大安全内涵和外延。

  3、提升安全质量标准化水平。实施标准化达标承诺制,做到岗位达标、专业达标、矿

  井达标常态化。

  4、加大专业化隐患排查的力度。对重大安全隐患挂牌督办;加快隐患排查治理向风险

  预控管理转变,实现对源的有效控制。

  5、深化新建井、延深井的安全管理。新建井、延深井要规范组织施工,做到优质、安

  全施工。各矿井要把外委施工队伍纳入矿井安全管理,不得出现以包代管现象。

  6、扎实开展六项攻坚活动。围绕一季一活动、一月一主题专项整治,有效组织好瓦

  斯、水、火、顶板(冲击地压)、提升运输和粉尘防治六项攻坚活动,杜绝各类重大灾

  害事故的发生,不断提高矿井防灾抗灾能力。

  7、扎实开展五项检查。严格专业委员会全覆盖季度检查、职能部门动态重点检查、月

  度安全质量标准化考核检查、生产经营单位常规检查、小分队突击检查,切实做到不走

  过场、不留死角,检查效果。

  8、扎实抓好安全考核。严格专业安委会考核、严格安全绩效工资七项考核、严格事故

  考核、严格安全专题活动考核、严格安全红线管理考核等制度,特别是对瞒报事故要加重一

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  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  级处理,安全制度的权威性和严肃性。

  9、夯实各项基础工作。继续做实班组建设、职业病预防、安全专项整治、标准岗建设、

  安全培训等各项基础工作,不断夯实大安全根基。采取有效措施,加快矿井证件办理工作,

  确保依法依规组织生产。

  七、构建三项考核体系,实现六个转变,全面提升企业管理水平

  1、对子公司及法人单位进一步建立健全指标考核体系。一是建立年薪考核体系。二是

  建立项目考核体系。三是建立资金和法律管控体系。四是完善干部考核体系。同时,进一步

  加强各单位领导的任中经济责任及离任审计。

  2、对分公司和实体单位考核。实行正算账,进行总承包管理和利润考核。

  3、对管理部门逐步推行量化考核。

  4、抓好六个转变,增强各级干部的管理能力。一是把讲的优势转变为讲效益的

  行动。二是切实由生产经营型转变为资本运营型。三是切实由管过程转变为管过程和结果。

  四是切实由会议贯彻型转变为现场办公型。五是切实将基层单位由生产型转变为算账型、经

  营型。六是切实由被动管理转变为主动创新。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展规划,未来几年公司将通过资本市场融资、引入战略投资者、银行贷款等

  多种方式,解决公司发展的资金需求。

  (1)公司计划充分利用资本市场的平台,采取中期票据、股权融资等形式,募集资金

  用于收购集团公司部分矿井,或投资新矿井,保持煤炭产能稳定并增加公司煤炭资源储备;

  使公司收入规模和盈利能力得到提升,努力实现公司经济又好又快的发展。

  (2)根据2011年3月22日公司第三届董事会第二十一次董事会决议,公司拟与控股

  股东大同煤矿集团有限公司合资成立梵王寺煤矿项目公司。此次对外投资已经获得山西省国

  资委的批准(晋国资函〔2011〕80号),公司与集团公司签署《梵王寺煤矿项目合作投

  资协议》,拟以现金出资人民币2550万元,占项目公司注册资本的51%,持有项目公司51%

  股权。总投资预计为47.27亿元,现该项目处于前期准备阶段。

  (3)公司于2012年10月25日设立大同煤业金鼎活性炭有限公司,注册资本3,000万元。

  总投资预计为9.4亿元,该公司于2012年10月25日领取营业执照。

  (4)同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司2012年末投资金额为51,000万元,注册资

  本100,000万元,现处于基建期。

  (5)公司根据2012年第四届董事会第六次会议决议,公司拟投资约8亿元人民币在大

  同市建设并运营议、培训、住宿、餐饮为一体的综合性商业酒店,所需资金拟由公司自

  筹解决。

  (6)同煤秦发(珠海)控股有限公司为国际贸易公司与中国秦发集团有限公司的全资

  子公司珠海秦发物流有限公司共同以货币出资,成立于2012年5月28日,秦发公司注册资

  本为1亿元,首次出资额为2,000万元,其中国际贸易公司出资1,020万元。

  (五)可能面对的风险

  1.宏观经济风险。

  煤炭需求与国民经济增长特别是工业增在较强的相关性,受电力、冶金、建材、化

  工等相关行业影响较大,宏观经济周期性波动导致煤炭市场需求及价格的波动,对公司的生

  产经营和盈利将产生重要影响。

  2.产品价格波动风险。

  国家采取调电价、限煤价的宏观调控措施,对市场交易电煤实行最高限价;山西省初

  9

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  步完成煤炭资源整合,国内煤炭产能进一步;进口煤大量增加对国内煤炭企业造成冲击

  性影响;煤炭下业需求放缓。以上多种因素使得煤炭价格下降趋势明显,2012年以来,

  煤炭价格整体弱势运行,煤炭市场表现低迷,煤炭价格的波动和未来走势的不确定性可能会

  对公司的对公司的生产经营和财务状况产生负面影响。

  3.安全生产风险。

  从事煤炭采掘、生产过程中面临的主要安全事故包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾和水害等。

  近年来,国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视,大型国有煤炭企业大幅增加了安全生产

  投入,但是大型国有煤炭企业总体的安全生产状况还需要进一步完善。虽然公司近年来不断

  加大安全生产建设投入,但发生突发安全事件的可能性依然存在。如果发生安全生产事故,

  将有可能对公司的生产经营带来影响,从而影响公司的财务状况的稳定及盈利的实现。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明

  情况、原因及其影响。

  (一)变更内容

  大同煤业公司于2012年4月28日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整

  公司煤炭安全生产费用计提标准的议案》、《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》,

  决定将公司机器设备的折旧年限由8-15年变更为7-12年,将安全生产费用的计提标准由原

  煤实际产量30元/吨变更为15元/吨,其控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司安全生产费

  用计提标准15元/吨不变。

  (二)变更原因及依据

  1、机器设备折旧年限变更的原因及依据

  大同煤业公司通过购并或新设增加了新煤矿,不同煤矿的采煤条件和设备使用状况差异较

  大,加之原有煤矿生产条件变化,导致公司部分机器设备实际使用年限与初始估计年限发生

  差异,大同煤业公司结合自身实际情况,对部分机器设备的折旧年限进行相应的调整。

  2、安全生产费用计提标准变更的原因及依据

  依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)第十四条之,大同

  煤业公司结合2011年末安全生产费用实际结余情况及安全投入实际需求,调整安全生产费

  用计提标准。

  4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1大同煤业国际贸易有限责任公司(以下简称国际贸易公司)成立于2012年1月16日,

  注册资本为万元,全部为大同煤业出资,本次出资经山西同联会计师事务所有限公司

  审验,并出具了验资报告,报告号为晋同联验【2012】003号,国际贸易公司注册号为

  9,注册地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼,代表人为:武望

  国。经营范围为:许可经营项目:煤炭批发经营(有效期至2014年12月31日),一般经营

  项目:钢铁、金属材料(除稀贵金属)、焦炭、铁矿石、普通机械设备及原辅材料、仪器仪

  表及零配件、建筑材料(除木材)、高岭土、活性炭、化工成品(不含品)、橡塑制品、

  五金、交电、农副产品、日用百货、文化用品的销售;设备租赁;自营和代理商品技术进出

  口业务(国际的除外、国际专项审批的除外);商务信息咨询服务(国家专项审批的除

  外)

  2同煤秦发(珠海)控股有限公司(以下简称秦发公司)为国际贸易公司与中国秦发集团有限

  公司的全资子公司珠海秦发物流有限公司共同以货币出资,成立于2012年5月28日,秦发

  公司注册资本为1亿元,其中国际贸易公司出资5,100万元,占注册资本的51%,首次出资

  10

  大同煤业股份有限公司2012年年度报告摘要

  额为2,000万元,其中国际贸易公司出资1,020万元。秦发公司住所为珠海市横琴新区宝中

  3号四楼4005室,经营范围为:一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭审批部门

  审批文件或者许可证件经营。

  3大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称金鼎公司)经山西省大同市工商局批准于2012

  年10月25日设立,注册资本为3000万元,全部为大同煤业出资,本次出资经山西大同同

  新会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告,报告号为大同高新验【2012】1264

  号,注册地址为大同市南郊区泉落南,注册号为,代表人为石兴堂。

  经营范围为:一般经营项目:生产销售活性炭;经营本公司自产产品;进出口业务(凭此证

  办理相关资质证后方可经营)

  董事长:张有喜

  大同煤业股份有限公司

  2013年4月25日

  11

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